Beheer openbare buitenruimte | Bedragen x1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 - na wijziging | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Lasten | ||||||
Verkeer en Vervoer | 6.631 | 12.406 | 15.567 | 16.884 | 16.978 | 16.963 |
Riool | 4.147 | 3.959 | 4.682 | 5.071 | 5.468 | 5.468 |
Beheer buitenruimte | 5.017 | 6.996 | 7.363 | 7.017 | 7.017 | 7.017 |
Totaal lasten | 15.795 | 23.361 | 27.612 | 28.972 | 29.462 | 29.447 |
Baten | ||||||
Verkeer en Vervoer | 808 | 555 | 505 | 505 | 505 | 505 |
Riool | 5.523 | 5.966 | 6.270 | 6.659 | 7.056 | 7.056 |
Beheer buitenruimte | 403 | 423 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Totaal baten | 6.734 | 6.943 | 7.083 | 7.472 | 7.868 | 7.868 |
Saldo van lasten en baten | -9.061 | -16.418 | -20.529 | -21.500 | -21.594 | -21.578 |
Toevoeging aan reserves | 10.975 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.579 | 4.315 | 4.879 | 4.736 | 4.734 | 4.732 |
Saldo mutaties reserves | -6.395 | 566 | 1.129 | 987 | 985 | 983 |
Resultaat begroting | -15.457 | -15.852 | -19.400 | -20.513 | -20.609 | -20.596 |
Toelichting financiën
De verschillen tussen de jaarschijven 2025 en 2026 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
Lasten
Verkeer en vervoer
De hogere kapitaallasten van € 3.368.000 in 2026 worden deels veroorzaakt door doorschuivende investeringen. Daarnaast zijn de lasten voor 2025 aangepast naar de werkelijke bedragen, terwijl de ramingen voor 2026 gebaseerd zijn op geplande investeringen. Ook het wisselende investeringsvolume per jaar draagt bij aan de verschillen in kapitaallasten.
In 2025 is binnen het budget voor het inlopen van achterstanden in de openbare ruimte en voor kosten die declarabel zijn vanwege wegdekgeneratie, incidenteel € 267.000 vrijgemaakt voor extra capaciteit. Dit biedt ruimte om de uitvoering van werkzaamheden te waarborgen.
Door een dubbele boeking op een onderdeel van de doorfietsroute ontstaat een nadelig verschil van € 90.000 voor de jaren 2025 en 2026. Dit wordt bij de tweede rapportage gecorrigeerd.
Er is incidenteel budget voor onderzoek 3 kernen van € 30.000 doorgeschoven van 2024 naar 2025.
Riool
De toename van € 634.000 in de storting voor de spaarvoorziening riolering tussen 2025 en 2026 wordt grotendeels veroorzaakt doordat de storting voor 2026 nog geactualiseerd moet worden. Daarnaast varieert de storting jaarlijks enigszins, afhankelijk van de voorgenomen investeringsplanning.
De stijging van de kapitaallasten van € 88.000 in 2026 is het gevolg van afgeronde, omvangrijke projecten die voorafgaand aan de invoering van de spaarvoorziening zijn gestart.
Beheer buitenruimte
De toename van het budget van 2025 naar 2026 ontstaat doordat het budget voor het inlopen van achterstanden in 2026 stapsgewijs wordt verhoogd. In 2025 is het volledige budget verdeeld over de verschillende onderdelen. De resterende middelen van €532.000 in 2026 worden nog uitgewerkt op basis van voortschrijdend inzicht en actuele behoeften.
In 2025 is incidenteel ruimte vrijgemaakt voor extra capaciteit met een bedrag van € 192.000. Dit biedt de benodigde flexibiliteit om de uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen.
De kapitaallasten stijgen met € 93.000 door doorschuivende investeringen en verschillen in het jaarlijkse investeringsvolume.
Incidenteel budget vanuit 2024 voor begraafplaatsen (gedenktekens) van € 60.000 is doorgeschoven naar 2025.
Baten
Riool
De hogere baten hebben te maken met hogere inkomsten uit rioolheffing van € 304.000. Dit vloeit voort uit de indexering en een geschatte toename van de huisaansluitingen.
Beheer buitenruimte
De zwerfafvalvergoeding is in 2025 hoger dan in 2026 met ongeveer € 115.000. Dit komt doordat over 2024 de zwerfafvalvergoeding nog niet is ontvangen vanwege de overgang naar een nieuwe regeling. Naar verwachting wordt de vergoeding in 2025 met terugwerkende kracht uitgekeerd.